DATEV - Einstellungen
Die Datev-Einstellungen findest Du unter Dienste - Fibu. Die Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Exporte des DATEV-Pro-Formates. Folgende Einstellungsmöglichkeiten bestehen:
Post aggregieren
Ist im Standard eingeschaltet und bewirkt, dass je Rechnung möglichst wenige Buchungssätze übertragen werden. Damit werden mehrere Positionen einer Rechnung, die sich auf das gleiche Erlöskonto beziehen vor dem Export addiert und dann als eine Buchung in die Exportdatei geschrieben.
Gegenbuchung von Rabatten
Hier entscheidest Du, wie Rabatte im FIBU-Buchungsexport bei DATEV-Formaten ausgewiesen werden. Zur Verdeutlichung gehen wir in einem Beispiel von einer Rechnung über 100€ mit einem Rabatt von 10%, also einer Endsumme von 90€, aus. Die gewählten Erlöskontonummern sind willkürlich. Du kannst die Erlöskonten für Deinen Export selbst bestimmen.
Rabatte direkt einrechnen
Du kannst festlegen, ob Rabatte bei der Übergabe eingerechnet werden sollen. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz als ein Datensatz von 90€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben. Diese Option möchten wir dir empfehlen, da damit die Anzahl der Buchungssätze gering bleibt. Wenn du eine Auswertung wünscht, die dir beantwortet "Wie viele Rabatte gebe ich" kannst du die Antwort darauf auch ohne deinen Steuerberater in der Statistik von Winestro.cloud finden.
Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte übergeben
Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte ausgegeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf z.B. das Erlöskonto 2000. Diese Einstellung erzeugt mehr Buchungssätze, setzt deinen Steuerberater in die Lage aus seiner Software heraus zu bestimmen, wie viele Rabatte du vergibst, was du auch in der Winestro.Cloud Statistik selbst nachschauen könntest.
Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto des jeweiligen Umsatzes übergeben
Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto des Artikels ausgeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf das gleiche Erlöskonto. Diese Einstellung erzeugt mehr Buchungssätze, setzt deinen Steuerberater in die Lage aus seiner Software heraus zu bestimmen, wie viele Rabatte du vergibst, was du auch in der Winestro.Cloud Statistik selbst nachschauen könntest.
0€-Rechnungen
Deine Buchungssoftware kann evtl. die DATEV-Formate einlesen, wobei aber häufig 0€-Buchungen beim Einlesen ignoriert werden. Daher ist auch die Standard-Einstellung bei Winestro.Cloud, dass 0€-Rechnungen/Positionen nicht mit ausgegeben werden. Dies kann dazu führen, dass bei Deinem Steuerberater nicht alle Rechnungsnummern ankommen. Bsp.: Eine normale Rechnung mit Rnr. 1104, danach folgt eine 0€-Rechnung mit Rnr. 1105, danach wieder eine normale Rechnung mit Rnr. 1106 --> Beim Steuerberater kommen nur die Rechnungsnummern 1104 und 1106 an. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn Du alle Postenpreise auf einer Rechnung mit 0€ angegeben hast.
Eine elegante Art dieses Problem zu vermeiden, ist, wenn Du z.B. Probenrechnungen mit normalen Postenpreisen ausstellst und einen Rabatt von 100% auf die Rechnung geben. Mit den Einstellungen zum Gegenbuchen von Rabatten (s.o.) kannst Du sicher sein, dass alles bei Deiner Buchhaltung ankommt.
Hast Du aber 0€-Rechnungen mit ausschließlich 0€ Postenpreisen im System, kannst Du diese dennoch übergeben. Je nach Buchungssoftware reicht es, wenn die 0€-Rechnungen einfach mit übergeben werden (0€-Rechnungen/Positionen mit ausgeben). Ignoriert Deine Buchungssoftware diese Buchungen, können 0€-Rechnungen mit 0,01€ im Haben und einer zweiten Buchung über 0,01€ im Soll übergeben werden (0€-Rechnungen /Positionen mit 0,01€ ausgeben und stornieren).
Umgang mit Sortimenten
Arbeitest Du mit Sortimenten, so kann man unter den FiBu-DATEV-Einstellungen wählen, ob dieses als ein Artikel übergeben werden soll (6 Fl. Wein gelten dann als ein Artikel) oder ob die im Sortiment enthaltenen Artikel einzeln übergeben werden sollen. Dazu müssen die Prozentangbaen zur Umsatzverteilung im Sortiment zuvor richtig hinterlegt sein! Wie man Sortimente anlegt, findest Du unter Einen neuen Artikel anlegen - Artikelsortimente
Leistungsdatum ausgeben
Hier kannst Du einstellen ob die Spalte Leistungsdatum leer bleiben soll, oder mit dem Lieferdatum gefüllt wird.
Mandatsreferenz ausgeben
Hier kannst Du einstellen, ob die Spalte Mandatsreferenz leer bleiben soll, oder mit dem Kundennr+ Belegnummer gefüllt wird.
Text beim Bar-Kassen-Bericht
Hier kannst Du einstellen, ob nur der bei der jeweiligen Position eingegebene Freitext oder auch die Kontenbezeichnung (Wechselgeld, Mankogeld,...) ausgegeben wird.
Sachkontenlänge
Ist Deinem Steuerberater direkt bekannt. In aller Regel werden vierstellige Konten verwendet.
DATEV Beraternummer
Nummer Deines Steuerberaters bei DATEV. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.
DATEV Mandantennummer
Nummer Deines Unternehmens bei Deinem Steuerberater. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.
Datev Beraternummer & Datev Mandantennummer & Beginn Wirtschaftsjahr
Diese Angaben werden benötigt um einen DATEV-konformen, sogenannten HEADER auszuweisen. Diese Angaben sind je nach Buchungssoftware optional. Du erhälst diese Angaben von Deinem Steuerberater. Bei "Beginn Wirtschaftsjahr" ist entweder der 01.01 oder der 01.07. zu nennen. Dazu kann ein beliebiges Jahr gewählt werden.
Kostenstellen
Unter Dienste - FiBu - Einstellungen kannst Du Kostenstellen mit Kostenstellennummern und Namen anlegen und verändern. Wenn Du dort Kostenstellen angelegt hast und unter System - Einstellungen - Rechnungen - Kostentellen im Auftrag aktiviert hast, kannst Du jedem Auftrag eine Kostenstelle einstellen. Die im Auftrag eingestellte Kostenstelle wird beim Erstellen einer Rechnung in der Rechnung gespeichert. Hat eine Rechnung eine Kostenstelle wird die Kostenstellennummer in den Datev-Exporten in den entsprechenden Spalten ausgegeben.