Winestro.Cloud Handbuch - Benutzerbeiträge [de]

DATEV - Einstellungen

2024-10-14T13:01:19Z

Wen: /* Gegenbuchung von Rabatten */

Die Datev-Einstellungen findest Du unter Dienste - Fibu. Die Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Exporte des DATEV-Pro-Formates. Folgende Einstellungsmöglichkeiten bestehen:

[[Datei:DATEV_Einstellungen.png|miniatur|DATEV Einstellungen]]
== Post aggregieren ==
Ist im Standard eingeschaltet und bewirkt, dass je Rechnung möglichst wenige Buchungssätze übertragen werden. Damit werden mehrere Positionen einer Rechnung, die sich auf das gleiche Erlöskonto beziehen vor dem Export addiert und dann als eine Buchung in die Exportdatei geschrieben.

== Gegenbuchung von Rabatten ==
Hier entscheidest Du, wie Rabatte im FIBU-Buchungsexport bei DATEV-Formaten ausgewiesen werden.
Zur Verdeutlichung gehen wir in einem Beispiel von einer Rechnung über 100€ mit einem Rabatt von 10%, also einer Endsumme von 90€, aus. Die gewählten Erlöskontonummern sind willkürlich. Du kannst die [[Erlöskonten]] für Deinen Export selbst bestimmen.

===Rabatte direkt einrechnen===
Du kannst festlegen, ob Rabatte bei der Übergabe '''eingerechnet''' werden sollen. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz als ein Datensatz von 90€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben.
Diese Option möchten wir dir empfehlen, da damit die Anzahl der Buchungssätze gering bleibt. Wenn du eine Auswertung wünscht, die dir beantwortet "Wie viele Rabatte gebe ich" kannst du die Antwort darauf auch ohne deinen Steuerberater in der Statistik von Winestro.cloud finden.

===Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte übergeben===
Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte ausgegeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf z.B. das Erlöskonto 2000. Diese Einstellung erzeugt mehr Buchungssätze, setzt deinen Steuerberater in die Lage aus seiner Software heraus zu bestimmen, wie viele Rabatte du vergibst, was du auch in der Winestro.Cloud Statistik selbst nachschauen könntest.

===Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto des jeweiligen Umsatzes übergeben===
Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto des Artikels ausgeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf das gleiche Erlöskonto. Diese Einstellung erzeugt mehr Buchungssätze, setzt deinen Steuerberater in die Lage aus seiner Software heraus zu bestimmen, wie viele Rabatte du vergibst, was du auch in der Winestro.Cloud Statistik selbst nachschauen könntest.

== 0€-Rechnungen ==
Deine Buchungssoftware kann evtl. die DATEV-Formate einlesen, wobei aber häufig 0€-Buchungen beim Einlesen ignoriert werden. Daher ist auch die Standard-Einstellung bei Winestro.Cloud, dass '''0€-Rechnungen/Positionen nicht mit ausgegeben werden'''. Dies kann dazu führen, dass bei Deinem Steuerberater nicht alle Rechnungsnummern ankommen. ''Bsp.: Eine normale Rechnung mit Rnr. 1104, danach folgt eine 0€-Rechnung mit Rnr. 1105, danach wieder eine normale Rechnung mit Rnr. 1106 --> Beim Steuerberater kommen nur die Rechnungsnummern 1104 und 1106 an.''
Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn Du alle Postenpreise auf einer Rechnung mit 0€ angegeben hast.

Eine elegante Art dieses Problem zu vermeiden, ist, wenn Du z.B. Probenrechnungen mit normalen Postenpreisen ausstellst und einen Rabatt von 100% auf die Rechnung geben. Mit den Einstellungen zum Gegenbuchen von Rabatten (s.o.) kannst Du sicher sein, dass alles bei Deiner Buchhaltung ankommt.

Hast Du aber 0€-Rechnungen mit ausschließlich 0€ Postenpreisen im System, kannst Du diese dennoch übergeben. Je nach Buchungssoftware reicht es, wenn die 0€-Rechnungen einfach mit übergeben werden ('''0€-Rechnungen/Positionen mit ausgeben'''). Ignoriert Deine Buchungssoftware diese Buchungen, können 0€-Rechnungen mit 0,01€ im Haben und einer zweiten Buchung über 0,01€ im Soll übergeben werden ('''0€-Rechnungen /Positionen mit 0,01€ ausgeben und stornieren''').

==Umgang mit Sortimenten==
Arbeitest Du mit Sortimenten, so kann man unter den FiBu-DATEV-Einstellungen wählen, ob dieses als ein Artikel übergeben werden soll (6 Fl. Wein gelten dann als ein Artikel) oder ob die im Sortiment enthaltenen Artikel einzeln übergeben werden sollen. Dazu müssen die Prozentangbaen zur Umsatzverteilung im Sortiment zuvor richtig hinterlegt sein! Wie man Sortimente anlegt, findest Du unter [[Einen_neuen_Artikel_anlegen|Einen neuen Artikel anlegen - Artikelsortimente]]
==Leistungsdatum ausgeben==
Hier kannst Du einstellen ob die Spalte Leistungsdatum leer bleiben soll, oder mit dem Lieferdatum gefüllt wird.

==Mandatsreferenz ausgeben==
Hier kannst Du einstellen, ob die Spalte Mandatsreferenz leer bleiben soll, oder mit dem Kundennr+ Belegnummer gefüllt wird.
==Text beim Bar-Kassen-Bericht==
Hier kannst Du einstellen, ob nur der bei der jeweiligen Position eingegebene Freitext oder auch die Kontenbezeichnung (Wechselgeld, Mankogeld,...) ausgegeben wird.
==Sachkontenlänge==
Ist Deinem Steuerberater direkt bekannt. In aller Regel werden vierstellige Konten verwendet.
==DATEV Beraternummer==
Nummer Deines Steuerberaters bei DATEV. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.
==DATEV Mandantennummer==
Nummer Deines Unternehmens bei Deinem Steuerberater. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.

== Datev Beraternummer & Datev Mandantennummer & Beginn Wirtschaftsjahr ==
Diese Angaben werden benötigt um einen DATEV-konformen, sogenannten HEADER auszuweisen. Diese Angaben sind je nach Buchungssoftware optional. Du erhälst diese Angaben von Deinem Steuerberater. Bei "Beginn Wirtschaftsjahr" ist entweder der 01.01 oder der 01.07. zu nennen. Dazu kann ein beliebiges Jahr gewählt werden.

==Kostenstellen ==
Unter Dienste - FiBu - Einstellungen kannst Du Kostenstellen mit Kostenstellennummern und Namen anlegen und verändern. Wenn Du dort Kostenstellen angelegt hast und unter System - Einstellungen - Rechnungen - Kostentellen im Auftrag aktiviert hast, kannst Du jedem Auftrag eine Kostenstelle einstellen. Die im Auftrag eingestellte Kostenstelle wird beim Erstellen einer Rechnung in der Rechnung gespeichert.
Hat eine Rechnung eine Kostenstelle wird die Kostenstellennummer in den Datev-Exporten in den entsprechenden Spalten ausgegeben.

FIBU-Schnittstelle

2024-10-14T12:52:44Z

Wen: /* Stammdaten */

{| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" |
|'''So finden Sie diese Seite:'''
|-
|<i class="fa fa-hand-holding-usd">
|-
|-
|FiBu
|}

<embedvideo service="youtube" dimensions="350" alignment="right" >https://youtu.be/scVmV_ATaGc </embedvideo>
[[Datei:FiBu_Schnittstelle_2.png|miniatur|right|FiBu Schnittstelle]] Es ist wichtig, dass Du die Zahlen für Deinen Weinbaubetrieb im Blick behälst. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Winestro.Cloud hast Du jetzt die Möglichkeit, alle Umsätze direkt im Programm sauber zu kontieren, im csv Format zu exportieren und an Deinen Steuerberater oder Deine Buchhaltung zu übergeben. Das spart Dir und Deinem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.

=Belegexport=

Buha-Export: In diesem Bereich kannst Du die buchhalterisch relevanten Belege aus einem gewünschten Zeitraum im passenden Format für Deine Steuerberatung exportieren. Die exportierte Datei erscheint dann rechts in der Exporthistorie. Im Folgenden erhältst Du weitere Informationen zu den verschiedenen Exportoptionen und Einstellungen.

==IST/SOLL-Versteuerung==

Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraums. Als IST-Versteuerer entscheidest Du in der Regel innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.

==Belegzeitraum==

Hier wählst Du, für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Dein Export erstellt werden soll.

==Export-Format==

Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:

===DATEV Pro belegbasiert optierend=== Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich. Wir raten von der Verwendung dieses Exports ab und werden diesen in Zukunft abschalten.

Der artikelbasierte optierende Export liefert grundsätzlich die gleiche Datei, bietet jedoch zusätzlich die Möglichkeit, unterschiedliche MwSt.-Sätze oder unterschiedliche Erlöskonten für bestimmte Artikelgruppen zu unterstützen. Daher bietet dieser Export keinerlei Vorteile gegenüber dem artikelbasierten optierenden Export.

===DATEV Pro artikelbasiert optierend===
Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Belegs als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''nicht''' pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich.
Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten – sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten (FiBu - BuHa-Export - Einstellungen) verwendet.
Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen, die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

===DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend===

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Belegs als ein Datensatz ausgegeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. '''pauschaliert''' abführt. Es wird unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest) oder Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Umsätze werden, je nachdem ob sie pauschaliert abgerechnet werden dürfen oder nicht, auf unterschiedliche Konten gebucht. Wie Du die Einstellungen dazu vornehmen kannst, findest Du in den [[Pauschalierungseinstellungen]] erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten – sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.
Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen, die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

=== DATEV - Barkasse ===
Hier werden Dir sechs verschiedene Exporte angeboten, die sich immer nur auf alle Bewegungen beziehen, die in Deiner BAR(!)-Kasse geschehen sind. Die Verwendung unserer TSE-Kasse ist dafür notwendig.

==== alle Bewegungen ====
Es werden alle Vorgänge aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtigt: Jede Rechnung, jeder Storno, jede Wechselgeldeinlage, jeder Z-Bon, jede Fehlstandskorrektur, jede Ausgabe.
==== nur Belege====
Es werden nur Rechnungen und Stornos aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtigt.
==== nur Manuell====
Es werden nur Wechselgeldeinlagen, Z-Bons, Fehlstandskorrekturen und Ausgaben aus dem Bar-Kassenbuch berücksichtigt.
==== Mit/Ohne Invertierung====
Invertiert bedeutet, dass im Export Soll und Haben vertauscht werden. Mit Invertierung wird eine Rechnung mit x€ im Soll ausgegeben – ohne Invertierung im Haben.

=== DATEV CSV - Verrechnungskonten Umbuchungen ===
Dieser Export spielt nur dann eine Rolle, wenn Du Verrechnungskonten je Zahlungsart grundsätzlich verwendest und eingetragen hast, aber nicht möchtest, dass die Ausgangsrechnung direkt an das Verrechnungskonto übergeben wird, sondern zunächst an das Debitorkonto und erst von dort an das Verrechnungskonto. Diese Datei enthält die Umbuchungen für diesen zweiten Schritt. Die Verrechnungskonten findest Du unter [[DATEV - Einstellungen]] genauer erläutert.

=== DATEV CSV - Ausgaben ===
Unter FiBu-Ausgaben kannst Du in Winestro.cloud alle Ausgaben Deines Betriebs erfassen und kontieren. Provisionsabrechnungen und Gutschriften werden dort abgelegt, aber nicht vorkontiert. Fertig kontierte Ausgaben können mit diesem Export an Deinen Steuerberater übergeben werden. Dazu werden je Ausgabe alle kontierten Ausgaben exportiert. Damit sind auch mehrere Kostenkonten zu einer Eingangsrechnung möglich.

=== DATEV XML - artikelbasiert optierend ===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV artikelbasiert optierenden Exports, jedoch ergänzt um das PDF der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Rechnung in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Rechnungen/Stornos etc. archivieren.

=== DATEV XML - artikelbasiert pauschalierend===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV artikelbasiert pauschalierenden Exports, jedoch ergänzt um das PDF der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Rechnung in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Rechnungen/Stornos etc. archivieren.

=== DATEV XML - Ausgaben ===
Dieser Export nutzt den neueren Standard der DATEV-Formate und übergibt im XML-Format alle Informationen des CSV-Ausgaben-Exports, jedoch ergänzt um das PDF/Bild der Rechnung. Mit diesem Export kann Dein Steuerberater direkt die Eingangsrechnungen in seinem System einsehen und bei Unstimmigkeiten prüfen. Zudem kann Dein Steuerberater alle Belege etc. archivieren.

===GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen===
Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.

====GDI====
Bei GDI gibt es die Besonderheit, dass auch Zahlungen direkt mit in der Datei an GDI übergeben werden können.
Eine Zahlung wird dann zu einer Rechnung übergeben, wenn:

#Die Zahlungsart der Rechnung als automatischer Zahlungseingang markiert ist
#und ein Verrechnungskonto unter Dienste - Sonstig - FiBu für diese Zahlungsart eingetragen ist.

==Nur Kassenbelege==
Wird der Haken bei “Nur Kassenbelege berücksichtigen“ gesetzt, wird eine Datei ausgegeben welche nur die Kassenbelege beinhaltet. Hierbei werden alle Zahlungsarten (Bar, Rechnung, EC, etc.) berücksichtigt – nicht so Bareinlagen und -entnahmen. Hierfür siehe oben '''Barkassenbericht - DATEV-Format'''.

==Auswahl==
Hier kannst Du entscheiden, ob alle Belege ausgegeben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.

==Markierung==
Hier kannst Du entscheiden, ob die Belege, die Du exportierst, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.

==DebitorenNr==
Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Winestro.Cloud bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein.
Das Feld Debitorennr. kannst Du, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten.

Ist keine Debitorennr. vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet.

Du kannst unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.

=== Debitoren-Nummern neu setzen ===
Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, kannst Du die Debitorennr. automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Bitte beachte, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.

== Häufige Fragen - FAQ ==
=== Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt- richtig übergeben ===
Sobald Du mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwendest, - also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufst - musst Du einen der artikelbasierten Exporte nutzen.
Hinterlegee bei allen Artikel, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht.
Die Einstellungen zu den Konten kannst Du auch über die Artikelselektion erreichen. Hier kannst Du z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die Fibu-Konten belegen.

=== Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben ===
In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellst Du unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.

=== Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer ===
Kontrolliere in diesem Fall Deine Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Du dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt hast und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.

=== Rechnungsnummern beim Stb fehlen ===
==== Erklärung durch Rückdatierung ====
Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Du im Weingut eine Rechnung in einen Zeitraum zurückdatiertst, den Dein Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert Dein Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes.

Lösungwege:

# Dein Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden.
# Zwischen Weingut und StB wird eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen getroffen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter dem heutigen Datum und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)
# Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen.

==== Erklärung durch 0€ Rechnungen ====
Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder: <ul>
<li>nicht ausgegeben werden,</li>
<li>ganz normal ausgegeben werden</li>
<li>oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.</li>
</ul>
Lösungsweg: Unter Dienste - FiBu - Einstellungen - kannst Du den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf Deines Steuerberaters einstellen.

=Stammdaten=
Unter dem Reiter Stammdaten kannst Du Deine Kundendaten im DATEV-Format ausspielen, damit Dein Steuerberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Du kannst auswählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.

[[Image:fibu stammdaten.png|miniatur|right|FiBu Stammdaten]]

== Häufige Fragen FAQ ==

=== Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge ===
Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden.
In Winestro.Cloud haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung kannst Du mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denke daran, dass die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu exportiert werden müssen und Deinem Steuerberater zur Verfügung gestellt werden. Liest Dein Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.

=== Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software ===
Wenn Du einen neuen Kunden in Winestro.Cloud anlegst, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben.
Deine FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt.
Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Du vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in Deine FiBu-Software importiert hast, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. In diesem Fall musst Du einen Stammdatenexport erstellen und damit die neuen Kunden auch in der FiBu anlegen.

=== Funktioniert der Export auch bei Adnova von Land-Data? ===
Ja: Hier kannst Du die Datev-Exporte nehmen und bei Adnova importieren.

=Export-Historie=
Jeder Export wird in einer mitgeloggt und in einer Historie abgelegt. Es wird Zeitpunkt, Format, Ersteller_In mitgeloggt und die letzten 25 Exporte können gänzlich unverändert immer wieder über die Historie neu herunter geladen werden.
Einträge in der Historie werden spätestens nach 12 Monaten gelöscht.

=Belegübersicht=
unterhalb der Exportmaske findest du / dein Steuerberater eine Belegübersicht. Hier kann dein Steuerberater - auch ohne das Zugriffrecht auf deine Aufträge - alle Belege live im System suchen und sehen, ob diese bereit exportiert wurden, wann diese erstellt wurden. Das hilft bei der Klärung von Rückfragen. Schauen Sie bei Rückfragen bitte in die FAQ zu diesem Artikel.

=Bereinigung=

Auf dieser Seite kannst du deinen Datenstand innerhalb von Winestro.Cloud mit wenigen klicks verändern.

==Aufträge als bezahlt markieren==

Diese Funktion setzt die ausgewählten Aufträge alle mit einem Klick auf den Status bezahlt, ohne eine Zahlungseingang zu erstellen. Diese Funktion ist vor allem dann Hilfreich, wenn Zahlungseingänge eine Weile nicht in Winestro.cloud kontrolliert worden sind und damit viele Aufträge bereits bezahlt sind, die in Winestro.Cloud noch als unbezahlt stehen. Mit dieser Funktion können Sie dann alle Aufträge als bezahlt markieren und nur die wenigen unbezahlten manuell wieder auf unbezahlt stellen, um schnell auf einen gültigen Stand zu kommen und mit einer sauberen Zahlungseingangskontrolle in Winestro.cloud starten zu können.

==Belege abschließen ==

Diese Funktion macht Rechnungen, Stornos, Gutschriften oder Provisionsabrechnungen in einem Datumsbereich unveränderbar. Damit ist sicher gestellt, dass eine einmal an die Steuersoftware übergebener Beleg nicht von einem (unwissenden) Mitarbeiter des Weingutes nachträglich nochmals verändert werden kann. Wir empfehlen, dass ihr Steuerberater diese Funktion nach dem Export eines Zeitraumes nutzt, um die Unveränderbarkeit sicher zu stellen, oder dass Sie das System per se darauf einstellen, dass Belege nur X Tage lang verändert werden können. Diese Option finden Sie unter System - Einstellungen - Abschluss.

==Neue Debitornummern ==
Beim Verwenden dieser Option werden zunächst alle Debitornummern der Kunden gelöscht und dann neue x Stellige Debitornummern eintragen. Diese Funktion ist dann hilfreich, wenn sich die Sachkontenlänge und damit die Debitornummernlänge ändert, oder das Weingut den Steuerberater wechselt und der neue Berater eine restriktiviere Software einsetzt. Nachdem Sie diese Funktion genutzt haben, sollen Sie einen neuen Stammdatenexport machen und damit ihre neuen Debitornummern und die zugehörigen Kunden in die FiBu-Software einspielen.

=== Schrittweite der Debitornummern ===
Diese Einstellung wird beim Klick auf "Debitor-Nummern neu setzen" und ggfs. bei der Neuanlage eines Kunden verwendet. Um die nächste Debitornummer zu bestimmen, wird stets die bislang höchste Debitornummer im System gesucht und die Schrittweite auf diese Nummer addiert, um den Vorschlag für die neue Debitornummer zu erhalten.
Beispiel 1: Sie stellen die Schrittweite 1 ein: Die Nummern werden einfach hochgezählt, 10000, 10001, 10002....
Beispiel 2: Sie stellen die Schrittweite 100 ein: Die Nummern haben immer 00 am Ende: 10100,10200,10300....

=== Neue Debitornummern bei neuen Kunden===
Winestro.Cloud unterscheidet zwischen Kundennummer und Debitornummer - Ein Kunde kann also zwei unterschiedliche Nummern bei diesen Werten haben. Im Standard wird, wenn ein neuer Kunde angelegt wird, keine neue Debitornummer vergeben und damit die Kundennummer auch als Debitornummer verwendet. Wenn der Betrieb davon abweichen will, ist das kein Problem: unter System - Einstellungen können Sie festlegen, dass beim Anlegen eines neuen Kunden stets auch eine noch unvergebene Debitornummer vorgeschlagen wird.

=== Debitornummern leeren===
Diese Funktion löscht alle Debitornummern aus den Kundenstamm. Damit wird immer die Kundennummer als Debitornummer verwendet.

=Einstellungen=
Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der [[Erlöskonten]] sowie die [[DATEV - Einstellungen]] vorgenommen.

Datei:DATEV-Rechnungskonten.png

2024-10-14T12:48:36Z

Wen: Wen lud eine neue Version von Datei:DATEV-Rechnungskonten.png hoch

Datei:Individuelle Erlöskonten.PNG

2024-10-14T12:47:37Z

Wen:

Datei:Screenshot 2024-10-14 144438.png

2024-10-14T12:45:10Z

Wen:

Datei:FiBu Einstellungen.PNG

2024-10-14T12:44:00Z

Wen: Wen lud eine neue Version von Datei:FiBu Einstellungen.PNG hoch

Erlöskonten

2024-10-14T12:42:00Z

Wen: /* Einstellen der DATEV-Rechnungskonten */

Du findest die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''.
[[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]

== Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==
Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Deiner Belege an Deine Buchhaltung oder Deinen Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden – z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Welche Einnahme auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, entscheidet Winestro automatisch für Dich, wenn Du Deine Erlöskonten korrekt angelegt hast. Klicke bitte auf "speichern", nachdem Du Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen hast.

== Einstellen der Standard-Erlöskonten ==
Die Standard-Erlöskonten gibst Du in Winestro.Cloud unter Dienste - FiBu - Einstellungen an. Kläre unbedingt mit Deinem Steuerberater, welche Konten Du dort eintragen sollst, oder lasse ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.

Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit dem gewählten Kontenrahmen. So hat der "regelbesteuerte Inlandserlös" beispielsweise das Konto 8400 (im SKR 03), der "pauschalierte Inlandserlös" das Konto 8450. Diese Nummern werden einmalig von, bzw. zusammen mit dem Steuerberater, eingetragen.

== Einstellen der Artikel-Erlöskonten ==

[[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]

Wenn Du einen '''artikelbasierten Export''' nutzen möchtest, müssen ergänzend zu den Standard-Erlöskonten die einzelnen Artikel-Erlöskonten angegeben werden (z.B. für Rotweine, Planwagenfahrten, sonstige Artikel, etc.). Diese Konten gelten dann für alle Umsatzarten dieses Artikels.
Hat ein Artikel ein bestimmtes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses anstatt des Standard-Erlöskontos beim FiBu-Export verwendet. Die Erlöskonten zu einem Artikel lassen sich ganz unten in der Bearbeitungsansicht eines Artikels unter ''FiBu-Konten'' hinterlegen.

Sind die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standard-Erlöskonten verbucht, die unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' hinterlegt sind.

=== Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt richtig übergeben? ===
Sobald Du mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwendest – also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufst – musst Du einen der artikelbasierten Exporte nutzen.
Hinterlege bei allen Artikeln, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben, direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht.
Die Einstellungen zu den Konten kannst Du auch über die Artikelselektion erreichen. Hier kannst Du z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die FiBu-Konten belegen.

== Einstellen der DATEV-Rechnungskonten ==

[[Datei:DATEV-Rechnungskonten.png|miniatur|Konfiguartion der Rechnungskonten]]

Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.
Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.
Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.

Ein weiterer Einsatzzweck dieser Funktion ist, die Abbildung von Zahlungsdienstleistern wie Papay. ( Bei denen auch die TransaktionsID mit in den Exporten aufgelistet wird)

==Erlöskonten bei Sonderposten==
Wenn Du Sonderposten auf einer Rechnung verwendest, werden die Umsätze dieses Postens immer mit den allgemeinen Erlöskonten (''Dienste - FiBu - Einstellungen'') exportiert.
Wenn Du eine andere Zuordnung bei Sonderposten wünschst, lege einen Artikel für Sonderposten an und markiere diesen Artikel als Std.-Sonderposten. Beim Export der Umsätze werden dann die Erlöskonten des Artikels verwendet.

Erlöskonten

2024-10-14T12:38:11Z

Wen: /* Einstellen der Artikel-Erlöskonten */

Du findest die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''.
[[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]

== Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==
Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Deiner Belege an Deine Buchhaltung oder Deinen Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden – z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Welche Einnahme auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, entscheidet Winestro automatisch für Dich, wenn Du Deine Erlöskonten korrekt angelegt hast. Klicke bitte auf "speichern", nachdem Du Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen hast.

== Einstellen der Standard-Erlöskonten ==
Die Standard-Erlöskonten gibst Du in Winestro.Cloud unter Dienste - FiBu - Einstellungen an. Kläre unbedingt mit Deinem Steuerberater, welche Konten Du dort eintragen sollst, oder lasse ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.

Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit dem gewählten Kontenrahmen. So hat der "regelbesteuerte Inlandserlös" beispielsweise das Konto 8400 (im SKR 03), der "pauschalierte Inlandserlös" das Konto 8450. Diese Nummern werden einmalig von, bzw. zusammen mit dem Steuerberater, eingetragen.

== Einstellen der Artikel-Erlöskonten ==

[[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]

Wenn Du einen '''artikelbasierten Export''' nutzen möchtest, müssen ergänzend zu den Standard-Erlöskonten die einzelnen Artikel-Erlöskonten angegeben werden (z.B. für Rotweine, Planwagenfahrten, sonstige Artikel, etc.). Diese Konten gelten dann für alle Umsatzarten dieses Artikels.
Hat ein Artikel ein bestimmtes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses anstatt des Standard-Erlöskontos beim FiBu-Export verwendet. Die Erlöskonten zu einem Artikel lassen sich ganz unten in der Bearbeitungsansicht eines Artikels unter ''FiBu-Konten'' hinterlegen.

Sind die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standard-Erlöskonten verbucht, die unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' hinterlegt sind.

=== Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt richtig übergeben? ===
Sobald Du mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwendest – also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufst – musst Du einen der artikelbasierten Exporte nutzen.
Hinterlege bei allen Artikeln, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben, direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht.
Die Einstellungen zu den Konten kannst Du auch über die Artikelselektion erreichen. Hier kannst Du z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die FiBu-Konten belegen.

== Einstellen der DATEV-Rechnungskonten ==

[[Datei:DATEV-Rechnungskonten.png|miniatur|Konfiguartion der Rechnungskonten]]

Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.
Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.
Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.

==Erlöskonten bei Sonderposten==
Wenn Du Sonderposten auf einer Rechnung verwendest, werden die Umsätze dieses Postens immer mit den allgemeinen Erlöskonten (''Dienste - FiBu - Einstellungen'') exportiert.
Wenn Du eine andere Zuordnung bei Sonderposten wünschst, lege einen Artikel für Sonderposten an und markiere diesen Artikel als Std.-Sonderposten. Beim Export der Umsätze werden dann die Erlöskonten des Artikels verwendet.

Erlöskonten

2024-10-14T12:36:24Z

Wen: /* Einstellen der Standard-Erlöskonten */

Du findest die Erlöskonteneinstellungen unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen''.
[[Datei:FiBu_Einstellungen.PNG|miniatur|FiBu Konfiguartion der Erlöskonten]]

== Allgemeine Hinweise zu Erlöskonten ==
Erlöskonten spielen eine Rolle bei der Übergabe Deiner Belege an Deine Buchhaltung oder Deinen Steuerberater. Je nach Umsatzart muss eine Einnahme oder Ausgabe auf unterschiedliche Erlöskonten gebucht werden – z.B. muss zwischen Inlands- und Auslandserlösen unterschieden werden. Welche Einnahme auf welches Erlöskonto gebucht werden muss, entscheidet Winestro automatisch für Dich, wenn Du Deine Erlöskonten korrekt angelegt hast. Klicke bitte auf "speichern", nachdem Du Änderungen in den FiBu-Einstellungen vorgenommen hast.

== Einstellen der Standard-Erlöskonten ==
Die Standard-Erlöskonten gibst Du in Winestro.Cloud unter Dienste - FiBu - Einstellungen an. Kläre unbedingt mit Deinem Steuerberater, welche Konten Du dort eintragen sollst, oder lasse ihn/sie diese gegebenenfalls selbst hinterlegen.

Jede erfolgte Buchung wird unterschiedlichen Steuerfällen zugeordnet. Dabei definiert der Steuerberater die verschiedenen Erlöskonten mit dem gewählten Kontenrahmen. So hat der "regelbesteuerte Inlandserlös" beispielsweise das Konto 8400 (im SKR 03), der "pauschalierte Inlandserlös" das Konto 8450. Diese Nummern werden einmalig von, bzw. zusammen mit dem Steuerberater, eingetragen.

== Einstellen der Artikel-Erlöskonten ==

[[Datei:Individuelle_Erlöskonten.PNG|miniatur|FiBu-Konten in der Artikelkarteikarte pflegen]]

Wenn Du einen '''Artikelbasierten Export''' nutzen möchtest, müssen ergänzend zu den Standard-Erlöskonten, die einzelnen Artikel-Erlöskonten angegeben werden (für z.B. Rotweine, Planwagenfahrten, sonstige Artikel, etc.). Diese Konten gelten dann für alle Umsatzarten dieses Artikels.
Hat ein Artikel ein bestimmtes Erlöskonto hinterlegt, so wird dieses anstatt des Standard-Erlöskontos beim FiBu-Export verwendet. Die Erlöskonten zu einem Artikel lassen sich, ganz unten in der Bearbeitungsansicht eines Artikels, unter ''FiBu-Konten'' hinterlegen.

Sind die Felder in den FiBu-Einstellungen in der Artikelkarteikarte nicht ausgefüllt, so wird der Artikel mit den Standard-Erlöskonten verbucht, die unter ''Dienste - FiBu - Einstellungen'' hinterlegt sind.

=== Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt- richtig übergeben? ===
Sobald Du mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwendest, - also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufen - musst Du einen der artikelbasierten Exporte nutzen.
Hinterlege bei allen Artikel, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht.
Die Einstellungen zu den Konten kannst Du auch über die Artikelselektion erreichen. Hier kannst Du z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die Fibu-Konten belegen.

== Einstellen der DATEV-Rechnungskonten ==

[[Datei:DATEV-Rechnungskonten.png|miniatur|Konfiguartion der Rechnungskonten]]

Für alle DATEV-Exportformate ist es an dieser Stelle möglich, Verrechnungskonten für die einzelnen Zahlungsarten zu hinterlegen.
Sind die Verrechnungskonten angegeben, werden diese in der DATEV-Exportdatei als Gegenkonto für alle erstellten Rechnungen mit der entsprechenden Zahlungsart ausgewiesen. Das ist vor allem für die Zahlungsarten EC- und Kreditkarte interessant, bei denen der Ausgleich der Rechnungen schon stattgefunden hat, wenn die Rechnungen an den Steuerberater übermittelt werden.
Sind die Verrechungskonten nicht angegeben, wird als Standard die Debitoren- oder Kundennummer als Gegenkonto ausgewiesen.

==Erlöskonten bei Sonderposten==
Wenn Du Sonderposten auf einer Rechnung verwendest, werden die Umsätze dieses Postens immer mit den allgemeinen Erlöskonten (''Dienste - FiBu - Einstellungen'') exportiert.
Wenn Du eine andere Zuordnung bei Sonderposten wünschst, lege einen Artikel für Sonderposten an und markiere diesen Artikel als Std.-Sonderposten. Beim Export der Umsätze werden dann die Erlöskonten des Artikels verwendet.