FIBU-Schnittstelle

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FiBu Schnittstelle

Es ist wichtig, dass Du die Zahlen für Deinen Weinbaubetrieb im Blick behälst. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Winestro.Cloud hast Du jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Deinen Steuerberater oder Deine Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Dir und Deinem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.

Umsatz

IST/SOLL-Versteuerung

Alle Exporte gehen von einer SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnungen eines Zeitraumes. Ist-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware, wann eine Rechnung zu versteuern ist.

Belegzeitraum

Hier wählst Du, für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Dein Export erstellt werden soll.

Export-Format

Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten, die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:

DATEV Pro belegbasiert optierend

Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. nicht pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich.

DATEV Pro artikelbasiert optierend

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. nicht pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt.-Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.

Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Dein Betrieb die MwSt. pauschaliert abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Du die Einstellungen dazu vornehmen kannst, findest Du in den Pauschalierungseinstellungen erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt.-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung von MwSt.-Sätzen innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.

Es kann zudem eingestellt werden, dass Buchungssätze einer Rechnung zusammengefasst werden sollen, wenn dies möglich ist. Damit werden Positionen die auf die gleichen Konten gebucht werden, als ein Buchungssatz übergeben.

GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen

Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.

GDI

Bei GDI gibt es die Besonderheit, dass auch Zahlungen direkt mit in der Datei an GDI übergeben werden können. Eine Zahlung wird dann zu einer Rechnung übergeben, wenn

1. Die Zahlungsart der Rechnung als automatischer Zahlungseingang markiert ist
2. und ein Verrechnungskonto unter Dienste - Sonstig - FiBu für diese Zahlungsart eingetragen ist.

DATEV - Barkasse

alle Bewegungen

Es werden alle Vorgänge aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtig. Jede Rechnung, jeder Storno, jede Wechselgeldeinlage, jeder Z-Bon, jede Fehlstandskorrektur, jede Ausgabe.

nur Belege

Es werden nur Rechnungen und Stornos aus dem Bar-Kassenbuch im Export berücksichtigt.

nur Manuell

Es werden nur Wechselgeldeinlagen, Z-Bons, Fehlstandskorrekturen, und Ausgaben aus dem Bar-Kassenbuch berücksichtigt.

Mit/Ohne Invertierung

Invertiert bedeutet, dass im Export Soll und Haben vertauscht werden. Mit Invertierung wird eine Rechnung mit x€ Soll ausgegeben - ohne Invertierung im Haben.

Nur Kassenbelege

Wird der Haken bei “Nur Kassenbelege berücksichtigen“ gesetzt, wird eine Datei ausgegeben welche nur die Kassenbelege beinhaltet. Hierbei werden alle Zahlungsarten (Bar, Rechnung, EC, etc.) berücksichtigt – nicht so Bareinlagen und -entnahmen. Hierfür siehe oben Barkassenbericht - DATEV-Format.

Skonto-Berücksichtigung

Setzt man hier das Häkchen, werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden sollen oder ob er diese selbst nachprüft.

Auswahl

Hier kannst Du entscheiden, ob alle Belege ausgegeben werden oder nur Belege, die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege, die bereits exportiert wurden.

Markierung

Hier kannst Du entscheiden, ob die Belege, die Du exportierst, auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.

DebitorenNr

Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennummer. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren, wird jedoch die Debitorennr. und nicht die Kundennr. verwendet. Entsprechend übergibt Winestro.Cloud bei allen Export-Formaten, wenn möglich, die Debitorennr. in den Ausgabedateien. Debitorennr. haben je nach Buchhaltungssoftware andere Auflagen - dürfen z.B. immer nur 6-stellig sein. Das Feld Debitorennr. kannst Du, wie alle anderen Felder auch, in der Kundenmaske bearbeiten.

Ist keine Debitorennummer vergeben, wird die Kundennr. als Debitorennr. verwendet.

Du kannst unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitorennr. vorgeschlagen wird oder ob dieses Feld im Standard frei bleiben soll.

Debitoren-Nummern neu setzen

Unter Dienste - FiBu - Bereinigung, kannst Du die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Bitte beachte, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.

Häufige Fragen - FAQ

Wie werden Artikel mit einer anderen MwSt- richtig übergeben

Sobald Sie mehrere MwSt-Sätze auf Rechnungen verwenden, - also auch nur einen Artikel mit z.B. 7% MwSt verkaufen - müssen Sie einen der artikelbasierten Exporte nutzen. Hinterlegen Sie bei allen Artikel, die nicht den Standard-MwSt-Satz haben direkt im Artikel die jeweiligen Erlöskonten. Umsätze des Artikels werden dann auf diese Konten gebucht. Die Einstellungen zu den Konten können Sie auch über die Artikelselektion erreichen. Hier können Sie z.B. alle Artikel mit 7% MwSt auswählen und dann im 3. Schritt der Selektion die Fibu-Konten belegen.

Das Wirtschaftsjahr wird im Export nicht korrekt übergeben

In jeder DATEV-Datei muss der Start des Wirtschaftsjahres angegeben werden. Das Wirtschaftsjahr stellen Sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen ein.

Das Feld für Gegenkonto bleibt bei (einzelnen) Buchungen leer

Kontrollieren Sie ihre Einstellungen unter Dienste - FiBu - Einstellungen. Wenn Sie dort ein Sachkonto nicht ausgefüllt haben und ein Umsatz auf dieses Sachkonto fällt, bleiben die Angaben entsprechend leer.

Rechnungsnummern beim Stb fehlen

Die Exporte beziehen sich immer auf einen Datumsbereich (z.B. 01.10. - 15.10.) und geben alle Rechnungen in diesem Zeitraum an, die im Moment der Erstellung (z.B. am 16.10.) im System eingetragen sind. Wenn Sie im Weingut eine Rechnung zurückdatieren in einen Zeitraum, den Ihr Steuerberater bereits exportiert hat (z.B. vom 20.10. auf den 13.10.), kann diese Rechnung natürlich noch im zuvor erstellten Export (im Beispiel am 16.10.) enthalten gewesen sein. Exportiert ihr Steuerberater den nächsten Zeitraum (um im Beispiel zu bleiben: am 01.11. von 16.10. bis 31.10.) ist die rückdatierte Rechnung nicht in diesem Zeitraum enthalten und der StB erhält diese auch nicht mit dem Export des nächsten Zeitraumes.

Lösungwege:

1. Ihr Steuerberater exportiert immer alle noch nicht übergebenen Rechnungen des z.B. gesamten Jahres und markiert die Rechnungen als übergeben. (Bei diesem Vorgehen würde die Rechnung, die am 20.10. auf den 13.10. datiert wurde, im Export des StB am 01.11. aufgelistet. Dies setzt voraus, dass die Einstellungen für Auswahl und Markierung beim Exportieren durch den Steuerberater gewissenhaft genutzt werden.
2. Sie finden zwischen Weingut und StB eine feste Absprache zum Exportzeitpunkt bzw. zum Rückdatieren von Rechnungen. (Z. B. der StB bleibt immer eine Woche hinter heute und das Weingut datiert maximal 7 Tage zurück.)
3. Der StB exportiert immer alle Belege eines viel größeren Zeitraumes - z.B. immer das letzte Quartal und überschreibt/oder ignoriert beim Import in die Buchhaltungssoftware die bereits übergebenen Rechnungen.

Zusätzlich können dem Steuerberater auch Rechnungen über 0€ fehlen. Je nach Software des Steuerberaters, ist es notwendig, dass diese Rechnungen entweder:

• nicht ausgegeben werden,
• ganz normal ausgegeben werden
• oder mit 0,01 € und zusätzlichem Storno über ebenfalls 0,01 € ausgegeben werden.

Lösungsweg: Stellen sie unter Dienste - FiBu - Einstellungen den Umgang mit 0€-Rechnungen je nach Bedarf ihres Steuerberaters ein.

Stammdaten

Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden oder nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.

Häufige Fragen FAQ

Die Debitorennummern haben nicht die richtige Länge

Bei DATEV müssen die Debitorennummern genau eine Stelle länger sein als die Sachkonten. Eine Debitorennummer hat die gleiche Funktion wie eine Kundennummer: Die genaue Identifikation eines Kunden. In Weinbau-online haben Kunden sowohl eine Kunden- als auch Debitorennummer. Unter Dienste - FiBu - Bereinigung können Sie mit einem Klick alle Debitorennummern neu vergeben lassen. Beim Anlegen eines neuen Kunden wird immer die nächste freie Debitorennummer vergeben. Bitte denken Sie daran, die Stammdaten (Kundendaten im DATEV-Format) nach dem erneuten Vergeben der Debitorennummern komplett neu zu exportieren und ihrem Steuerberater zur Verfügung zu stellen. Liest ihr Steuerberater diese neue Datei nicht ein, werden in der Software des Steuerberaters die Umsätze den falschen Kunden zugeordnet.

Bei Neuen Kunden kommt es zu einer Fehlermeldung in der FiBu-Software

Wenn Sie einen neuen Kunden in Weinbau-online anlegen, wird (wenn die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde), automatisch eine neue Debitorennummer vergeben. Ihre FiBu-Software bekommt von der Neuanlage des Kunden natürlich nichts mit und die Debitorennummer bleibt diesem Programm noch unbekannt. Beim Buchungsexport wird diese Debitorennummer für den Kunden verwendet und seine Rechnungen mit dieser Debitorennummer übergeben. Wenn Sie vor dem Buchungsimport nicht die neuen Stammdaten in ihre FiBu-Software importiert haben, kommt es u.U. zu einer Fehlermeldung dieser Software, da die Debitorennummer noch unbekannt ist. Erstellen Sie in diesem Fall einen Stammdatenexport und legen Sie damit die neuen Kunden auch in der FiBu an.

Import von Zahlungsdaten / Kontenabgleich

Lesen Sie dazu den Artikel Fibu-Kontenimport

Häufige Fragen und Probleme

Meine Datei kann nicht gelesen werden

Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und Trennzeichengetrennt (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.

Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen.

Klicken Sie einmal auf "Einträge leeren" und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Diese kann nach dem "Bezahlen" immer gelöscht werden.

Kann ich Belege in einem Zeitraum als bezahlt markieren?

Ja: Schauen Sie bitte unter "Bereinigung" hier im Artikel.

Funktioniert der Export auch bei Adnova?

Ja: Hier können Sie die Datev-Exporte nehmen und bei Adnova importieren.

Bereinigung

Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge, die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.

Einstellungen

Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der Erlöskonten sowie die DATEV - Einstellungen vorgenommen.