FIBU-Schnittstelle

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FiBu Schnittstelle

Es ist wichtig, dass Sie die Zahlen für Ihren Weinbaubetrieb im Blick behalten. Viele Weingüter arbeiten dazu monatlich mit einem Steuerberater zusammen und übergeben ihre Betriebsdaten oft händisch per Ordner an diesen. Mit Weinbau-online.de haben Sie jetzt die Möglichkeit, alle Vorfälle direkt im Programm sauber zu kontieren und an Ihren Steuerberater oder Ihre Buchhaltung im passenden Format zu übergeben. Das spart Ihnen und Ihrem Steuerberater Zeit und damit am Ende nicht nur Nerven, sondern auch bares Geld.

Umsatz

IST / SOLL-Versteuerung

Alle Exporte gehen von SOLL-Versteuerung aus und übergeben alle Rechnugen eines Zeitraumes. Soll-Versteuerer entscheiden i.d.R. innerhalb der Buchhaltungssoftware wann eine Rechnung zu versteuern ist.

Belegzeitraum

Hier wählen Sie für welchen Zeitraum (nach Belegdatum) Ihr Export erstellt werden soll.

Export-Format

Der Export der Belege funktioniert momentan in folgenden Formaten die von verschiedenen Drittanbietern genutzt werden:

DATEV Pro belegbasiert optierend

Dies ist der einfachste Export. Bei diesem Format wird jeder Beleg als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. nicht pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschiedenen Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend nicht möglich.

DATEV Pro artikelbasiert optierend

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. nicht pauschaliert abführt. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.

DATEV Pro artikelbasiert pauschalierend

Bei diesem Format wird jede Einzelposition eines Beleges als ein Datensatz ausgeben und entsprechend der Annahme exportiert, dass Ihr Betrieb die MwSt. pauschaliert abführt. Dazu wird auch unterschieden, ob die Umsätze eines Kunden/Verkaufskanals (z.B. Hoffest)/ Artikels (z.B. >25% Zukaufanteil) pauschaliert werden dürfen oder nicht. Wie Sie die Einstellungen dazu vornehmen finden Sie in den Pauschalierungseinstellungen erläutert. Eine Unterscheidung zwischen verschiedenen MwSt-Sätzen bei verschieden Artikeln und die Verwendung von artikelspezifischen Erlöskonten ist entsprechend möglich. Die Unterscheidung der MwSt. Sätze innerhalb des Exportes erfolgt über die Buchungsschlüsselzuordnung in den Datev-Einstellungen. Die Auswahl der Erlöskonten erfolgt anhand der im jeweiligen Artikel hinterlegten Erlöskonten - sind dort keine hinterlegt, werden die Standarderlöskonten verwendet.

GDI-Fibu, Hannibal Fibu, Büro-Easy (IIF), Addison Aufteilungsbuchungen

Diese Formate sind speziell an einen Drittanbieter angepasste belegbasierte Ausgaben.

Nur Kassenbelege

Wird das Häckchen hier gesetzt, werden nur die Kassenbelege berücksichtigt.

Skonto-Berücksichtigung

Wird das Häckchen hier gesetzt, so werden die Skonto-Rabatte mit ausgegeben. Es sollte mit dem Steuerberater besprochen werden, ob diese automatisch mit ausgegeben werden, oder ob er dies selbst nachprüft.

Auswahl

Sie können entscheiden, ob alle Belege ausgegben werden oder nur Belege die noch nicht exportiert wurden oder nur Belege die bereits exportiert wurden.

Markierung

Hier entscheiden Sie ob die Belege, die Sie exportieren auch als exportiert markiert werden sollen oder nicht.

DebitorenNr

Die Debitorennummer ist vergleichbar mit der Kundennr. Um einen Kunden in der Buchhaltungssoftware zu identifizieren wird jedoch die Debitorennr und nicht die Kundennr verwendet. Entsprechend übergibt Weinbau-online bei allen Export-Formaten wenn möglich die Debitorennr in den Ausgabedateien. Debitorennr haben je nach Buchhaltungssoftware andere auflagen - dürfen z.B. immer nur 6 Stellig sein. Das Feld Debitornr können Sie wie alle anderen Felder auch in der Kundenmaske bearbeiten.

Ist keine Debitornummer vergeben, wird die Kundennr als Debitorennr verwendet. 

Sie können unter System - Einstellung - Rechnung festlegen, ob beim Anlegen eines neuen Kunden immer die nächste Debitornr vorgeschlagen wird, oder ob dieses Feld im Standard freib bleiben soll.

Debitoren-Nummern neu setzen

Unter Dienste / FiBu / Status können Sie die Debitoren-Nummern automatisch von 10000 aufsteigend vergeben! Beachten Sie, dass bei einer Neuvergabe der Steuerberater die Stammdaten neu importieren muss.

Stammdaten

Unter dem Reiter Stammdaten lassen Sie Ihre Kundendaten im DATEV-Format aus, damit Ihr Steurberater Rechnungen nicht nur der Kundennummer zuordnen kann, sondern auch die Kundendaten vor sich hat. Sie können wählen, ob alle Kunden, oder ob nur Kundendaten mit Rechnungen im eingestellten Zeitraum übergeben werden sollen.

Import / Automatische Zahlungskontrolle

Neben dem Export bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wählen Sie einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicken Sie auf Import. Bisher werden unterstützt:

  *GDI Reimport
  *CSV KSK
  *S-Firm | alternativ | 3.2 SSW
  *ING Diba
  *Star Money 7 CSV (unicode)
  *Star Money 11 CSV (unicode)
  *VR-Bank HM
  *Eigene Dateien (siehe unten)

Spezifikationen

Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfen Sie Ihre Datei Entsprechend. Wenn Sie die Datei in Excel öffnen, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall können Sie die Schnittstelle nutzen.

Version	Buchungstag	Verwendungszweck	Betrag
GDI	#	#	#
KSK CSV	B	E	I
S-Firm	E	J	L
S-Firm alt.	D	Q bis AC	K
S-Firm 3.2	A	G	H
ING Diba	A	E bis F	F
Star Money 7	G	AE bis AG	C
Star Money 11	E	K	B
VR-Bank HM	B	E bis L	T
*Eigene Datei	s.u.	s.u.	s.u.

Eigene Dateien importieren

Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, können Sie auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Ihre Bedürfnisse einstellen. Öffnen Sie dazu Ihre CSV-Datei mit Excel und schauen Sie sich die Spaltennamen ganz oben an!

• Datum ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy
• Text meint den Buchungstext. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzen Sie das zweite Feld gleich dem ersten Feld.
• Haben meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.

  Hinweis: Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.
  Beispiel1: Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten 
  B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder
  Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4
  Beispiel2: Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte 
  A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder
  Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1

Buchungsliste

Mit unserer praktischen Buchungsliste können Sie dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat.

Zahlungsartname

Hier können Sie angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung".

Status

Unter diesem Reiter können entwerder alle Aufträge, nur Aufträge mit Rechnungen bzw. ohne Rechnungen sowie Aufträge die bereits eine Teilzahlung haben, mit einem Klick als bezahlt markiert werden. Dazu kann ein beliebiger Zeitraum gewählt werden.

Einstellungen

Unter dem Reiter Einstellungen werden die Konfiguration der Erlöskonten sowie die DATEV - Einstellungen vorgenommen.

Häufige Fragen und Probleme

Meine Datei kann nicht gelesen werden

Achten Sie darauf, dass Ihre Datei vom Format (Endung) .csv benannt ist und Trennzeichengetrennt (Semikolon) und nicht Tabstoppgetrennt vorliegt.

Wenn wir die Daten in Fibu öffnen, erscheint eine lange Liste ab 01.01.1970. Wir müssen lange scrollen bis wir zu unseren aktuellen Zahlungseingängen kommen.

Klicken Sie einmal auf "Buchungsliste löschen" und führen Sie dann den Import noch einmal neu aus. Dann stehen nur die neuen Werte in der Liste. Die kann immer nach dem "Bezahlen" gelöscht werden.