Ausgaben

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Ausgaben

Die Ausgabenverwaltung ermöglicht es Dir Ausgaben übersichtlich zu verwalten, E-Rechnung anzunehmen, Dokumente zu archivieren (ab Paket Papierloser-Betrieb) uvm. Dazu kannst Du Ausgaben kontieren, mit ChatGPT vorbereiten, (Teil)-Zahlungen anlegen und verwalten und das Ganze auch freigeben. Am Ende wird alles entweder an die Bank oder an Deiner Steuerberatung exportiert über den Buha-Export (mit nächstem Update).

Übersicht / Liste

Liste der Ausgaben

Rechts findest Du einen Screenshot in der Liste der Ausgaben, die Dir einen einfachen Überblick über alle Ausgaben in Winestro liefert.

1. Hier kannst Du einstellen welche Daten Du sehen willst
   1. Alle Ausgaben
   2. Externe Ausgaben (Belege / Manuell)
   3. Gutschriften erzeugen automatisch eine Ausgabe hier
   4. Provisionen erzeugen automatisch eine Ausgabe hier
2. Rechts kannst Du suchen und eine manuelle Ausgabe ohne Belegupload eröffnen
3. Ausgaben starten am besten via Upload per Klick oder Drag& Drop hier - folgende Daten können angefügt werden
   1. E-Rechnungen (XML und Zugferd PDF)
   2. Bilder (ab Papierlos)
   3. PDFs (ab papierlos)
4. Hier kannst Du nach verschiedenen Kriterien die Liste filtern
   1. Versteuerung: Bestimmt Deine Sicht nach Ist- oder Sollversteueurng
   2. Kontierung: Legt fest ob nur neue oder kontierte Belege gezeigt werden soll
   3. Freigabe: Zeigt ob nur neue oder freigegebene Belege gezeigt werden sollen
   4. Konto: Das Zahlart-Konto auf dem mindestens ein Posten gebucht sein muss
   5. Zahlung: Ist der Beleg bereits gezahlt?
   6. Zahlart: Mit welcher Zahlart ist gezahlt / soll gezahlt werden
   7. Der Datumbesbereich des Belegdatums
5. Hier kannst Du markierte (6.) Rechnungen per Sepa überweisen oder als Excel-Liste ausgeben (Siehe auch Fibu für den Fibu export in Kürze)
6. Hier kannst Du Ausgaben für den Export markieren und siehst am Icon den aktuellen Status
7. Hier kannst Du die Ausgabe bearbeiten, schnell einen weiteren Beleg angeben oder auch löschen

Eine neue Ausgabe anlegen

Gutschriften und Provisionen

Gutschriften und Provisionen erzeugen automatisch und ohne Dein Zutun eine Ausgabe in der Ausgabenverwaltung und werden automatisch mit dem entsprechenden Auftrag verknüpft. Du kannst hier markieren, ob die Gutschrift bezahlt wurde und sie wie eine normale Ausgabe verwalten

Ausgabe ohne Dokument

Über das + oder das Hauptmenü kannst Du jederzeit eine neue Ausgabe auch ohne Beleg anlegen. Wenn Du einen Beleg hast, solltest Du eine Ausgabe immer über den grauen Kasten Rechts angelegen, da hiermit der Beleg auch sofort elektronisch ausgelesen werden kann.

Ausgabe aus der Kasse

In der Kasse kannst Du ebenfalls eine Ausgabe anlegen und diese mit dem Kassenbuch verbinden. Dann kannst Du später einen Beleg dazu einstellen und hast einen Verweis aus dem Kassenbuch auf die passende Ausgabem

Upload eines PDFs oder Belegfotos

Wenn Du ein PDF oder ein Foto in den grauen kasten Ziehst, wird automatisch eine Ausgabe angelegt. Das kann etwas dauern, da ein Text-Extraktor darüber läuft, der versucht so viel wie möglich aus Deiner Ausgabe auszulesen, damit du es später nicht mehr abtippen musst.

Upload einer E-Rechnung

Auch E-Rechnungs XML Dateien können abgelegt werden und erzeugen eine neue Ausgabe. Im Anschluss wird dann validiert, ob die Rechnung a) Lesbar ist und b) welche Informationen darin vorhanden sind. Im nächsten Schritt wird dann ein lesbares Bild der Rechnung erzeugt

Sonderfall Zugferd

Ein Zugferd ist eine Kombination aus PDF und E-Rechnung. Da Dateien nur im Papierlosen Betrieb (Sonderpaket oder Premium) gespeichert werden können, wird im Fall nur der E-rechnungs Anteil gespeichert. Ansonsten werden beide Teile im Dateimanager abgelegt.

Ausgaben bearbeiten

Ansichtsmaske

Die Ausgaben-Ansichtsmaske ist in drei Teile aufgebaut:

• Links findest Du den Basis-Beleg mit den Optionen die daraus resulieren
• In der Mitte findest Du alle grundlegenden Daten zum Beleg
• Rechts hast Du 2 Möglichkeiten
  • Kontieren der Positionen
  • Erfassen von (Teil)Zahlungen

Links: Verschiedene Ansichtstypen

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  Beispiel für die Rohdatensicht einer E-Rechnung

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  Beispiel für den ausgelesenen Teil eines PDFs oder Bildes.

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  Beispiel für eine Gutschrift - wir sehen direkt die Gutschrift aus Winestro und können zum Auftrag gehen

E-Rechnung

Hier findest Du bis zu 6 Symbole

1. Die Möglichkeit die Rohdaten zu senen
2. (Nur bei Zugferd) das Original PDF
3. Das durch Winestro bereitgestellte für Menschen lesbare Ausgabemedium
4. Eine Druckansicht für ein für Menschen lesbares Dokument
5. Eine Downloadmöglichkeit für die original E-Rechnung
6. Ein Symbol um die ausgelesenen Daten an die Mittelkonsole zu übergeben

PDFs und Bilder

Hier findest du 3 Symbole:

1. Eine Ansicht des Originaldokumentes
2. Eine Ansicht der Daten, die der Text-Extractor auslesen konnte (klicken zum kopieren!)
3. Ein Symbol um die ausgelesenen Daten an die Mittelkonsole zu übergeben

Gutschriften & Provisionen

Hier findest Du 2 Symbole:

1. EIn Link zur Kundenkarteikarte
2. Ein Link zum Auftrag